Бухгалтерское услуги и сопровождение Вашего бизнеса с гарантией результата  |  Бухгалтерская компания  

+7 495 369 06 37

 +7 985 923 29 65

Позвоните сейчас и получите 
бесплатную консультацию
(Пн-Пт с 9:30 до 18:00)

Заказать  звонок

 

  • 5 способов увеличить продажи вашего бизнеса без затрат на рекламу

Отзывы

Новости

Каким образом устанавливается лимит в кассе, если деньги поступают только от подотчетников?

Вопрос: Каким образом корректно определить лимит остатка денежных средств в кассе? Организация не получает выручку в кассу. Также не поступают денежные средства по чеку из банка. Денежные средства снимаются подотчетными лицами по корпоративным картам. Неизрасходованные суммы они вносят в кассу. При этом не всегда получается сдать неизрасходованную сумму в тот же день в банк.

Ответ: По законодательству организация не может установить нулевой лимит для остатка денежных средств в кассе. В данном случае целесообразно дважды выдавать подотчетные деньги из кассы наличными, предварительно сняв необходимую сумму в банке. При этом деньги не выдаются через корпоративные карты.

Важно, что при этом интервал при проведении двух процедур должен составлять более одной недели. При этом лимит можно рассчитать по кассовым доходам за один день. На основании полученных данных, на определения лимита остатка денежных средств в кассу влияют показатели:

  • объем наличных, выданных из кассы;
  • постоянный показатель Nn, равный семи рабочим дням.

При использовании формулы с этими показателями организации не обязательно снимать наличные средства с расчетного счета.


Рекомендуем прочесть